Chip-aandelen onderuit: is de AI-hype voorbij?

Chip-aandelen onderuit: is de AI-hype voorbij?

Chip-aandelen gingen de afgelopen periode hard onderuit, maar betekent dat ook dat de AI-hype voorbij is? In deze aflevering bespreken we samen met Paul Weeteling de correctie in chippers en memory-aandelen. Ook kijken we naar de Fed-notulen, en welke invloed de hogere inflatie en rente heeft op de waarderingen binnen het AI-thema. We geven daarbij antwoord op de vraag of de markt vooral winst neemt na een sterke rally, of dat er fundamenteel iets verandert in het AI-verhaal. Onder meer Nvidia, Broadcom, Micron, Alphabet, ServiceNow en de bredere AI-infrastructuur voorbij. Justin Blekemolen houdt ten tijde van publicatie een long positie aan in het aandeel Nvidia. Paul Weeteling houdt ten tijde van publicatie een long positie aan in ServiceNow en BESI. De sprekers houden geen positie aan in Apple, Broadcom en Micron, noch in andere in deze publicatie besproken financiële instrumenten. Wel kunnen zij indirecte posities hebben via (breed gespreide) ETF's of andere indexvolgende beleggingsproducten. Op de LYNX Podcast pagina LYNX Beleggerspodcast | Justin Blekemolen & Peter Siks [https://www.lynx.nl/beurs/podcast/] kunt u alle relevante aanbevelingen van de afgelopen 12 maanden terugvinden. Evenmin zijn er andere belangenconflicten van toepassing in overeenstemming met het beleid inzake belangenconflicten van LYNX [https://www.lynx.nl/media/doc/2020/lynx_samenvatting_beleid_inzake_belangenconflicten.pdf]. Hoewel LYNX bij het samenstellen van deze informatie uiterste zorgvuldigheid betracht en gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruikte bronnen: Marketscreener, CNBC, Bloomberg, Investor Relations pagina's.

Waarom Kevin Warsh de tweede helft van het beursjaar kan bepalen

In deze aflevering kijken Justin Blekemolen en Peter Siks terug op het eerste halfjaar op de beurs én vooral vooruit naar wat de tweede helft van het jaar gaat bepalen. De markt blijft nieuwe records neerzetten, maar onder de oppervlakte verandert er veel. De focus verschuift van AI-euforie naar inflatie, rente en geopolitiek. Welke rol speelt Kevin Warsh daarin? Waarom kijkt de markt zo aandachtig naar de inflatiecijfers? En wat betekent dat voor beleggers? Verder bespreken we onder andere: * De opvallend brede beursrally in het eerste halfjaar. * Waarom Meta steeds meer verandert in een AI-infrastructuurbedrijf. * Waarom bedrijven die medewerkers vervingen door AI, nu soms weer mensen aannemen. * De kwartaalcijfers van Nike en waarom de winst mooier lijkt dan hij daadwerkelijk is. * Veeva Systems als aandeel van de week Uiteraard sluiten we af met onze vaste beurswijsheden. Justin Blekemolen en Peter Siks houden ten tijde van publicatie een long positie aan in het aandeel Deckers Outdoor. Peter Siks houdt ten tijde van publicatie een long positie aan in goud. De sprekers houden geen positie aan in Nike en Veeva Systems of Meta, noch in andere in deze publicatie besproken financiële instrumenten. Wel kunnen zij indirecte posities hebben via (breed gespreide) ETF's of andere indexvolgende beleggingsproducten. Op de LYNX Podcast pagina LYNX Beleggerspodcast | Justin Blekemolen & Peter Siks [https://www.lynx.nl/beurs/podcast/] kunt u alle relevante aanbevelingen van de afgelopen 12 maanden terugvinden. Evenmin zijn er andere belangenconflicten van toepassing in overeenstemming met het beleid inzake belangenconflicten van LYNX [https://www.lynx.nl/media/doc/2020/lynx_samenvatting_beleid_inzake_belangenconflicten.pdf]. Hoewel LYNX bij het samenstellen van deze informatie uiterste zorgvuldigheid betracht en gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruikte bronnen: Marketscreener, CNBC, Bloomberg, Investor Relations pagina's.

Magnificent 7 onder druk, Micron in de spotlights

De Magnificent 7 liggen onder druk, maar Micron steelt juist de show met ijzersterke cijfers en Nvidia-achtige marges. Is AI-geheugen echt een structurele groeimarkt geworden, of blijft Micron uiteindelijk gewoon een cyclisch chipbedrijf? Verder bespreken we goud dat onder de psychologisch belangrijke grens van 4.000 dollar is gezakt, olie die terugvalt na ontspanning rond de Straat van Hormuz, de druk op defensie-aandelen en het Warsh-effect op dollar, rentes en de debasement trade. Tot slot sluiten we af met een klassieke beurswijsheid van Jesse Livermore en een ouderwetse beurswijsheid die je tegenwoordig misschien niet meer letterlijk op een poster zou zetten, maar waarvan de kern nog steeds overeind staat. Justin Blekemolen en Peter Siks houden ten tijde van publicatie een long positie aan in het aandeel Nvidia. Peter Siks houdt ten tijde van publicatie een long positie aan in goud. De sprekers houden geen positie aan in Micron Technology, SK Hynix, Pfizer, Rheinmetall en SpaceX, noch in andere in deze publicatie besproken financiële instrumenten. Wel kunnen zij indirecte posities hebben via (breed gespreide) ETF's of andere indexvolgende beleggingsproducten. Op de LYNX Podcast pagina LYNX Beleggerspodcast | Justin Blekemolen & Peter Siks [https://www.lynx.nl/beurs/podcast/] kunt u alle relevante aanbevelingen van de afgelopen 12 maanden terugvinden. Evenmin zijn er andere belangenconflicten van toepassing in overeenstemming met het beleid inzake belangenconflicten van LYNX [https://www.lynx.nl/media/doc/2020/lynx_samenvatting_beleid_inzake_belangenconflicten.pdf]. Hoewel LYNX bij het samenstellen van deze informatie uiterste zorgvuldigheid betracht en gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruikte bronnen: Marketscreener, CNBC, Bloomberg, Investor Relations pagina's.

Overtreft SpaceX IPO de verwachtingen?

In deze aflevering kijken we naar een markt die in het lopende kwartaal opvallend goed blijft liggen. De AEX presteerde beter dan de Magnificent Seven, terwijl de olieprijs fors daalde na het Memorandum of Understanding tussen Iran en de VS. Ook bespreken we het eerste publieke optreden van Kevin Warsh als Fed-voorzitter. Wat wil hij veranderen binnen de centrale bank, en wat betekent zijn nadrukkelijke commitment aan de inflatiedoelstelling van 2%? Verder duiken we in de AI-hype aan de hand van het MANGO-acroniem en bespreken we het beursdebuut van SpaceX, dat direct veel aandacht trok onder LYNX-klanten. Daarnaast kijken we naar Shell, AkzoNobel en BMW en de bredere zwakte in traditionele sectoren, terwijl technologie en financials juist beter blijven liggen. In de kijkersvraag vergelijken we equal weight indices met marktgewogen indices: evenwichtiger gespreid, maar niet automatisch beter. Zoals altijd sluiten we af met de beursagenda voor volgende week en een inspirerende beurswijsheid. Belangrijke informatie: Martin Crum en Peter Siks houden ten tijde van publicatie geen positie aan in de besproken aandelen. De sprekers houden geen positie aan in Shell of Akzo, noch in andere in deze publicatie besproken financiële instrumenten. Wel kunnen zij indirecte posities hebben via (breed gespreide) ETF's of andere indexvolgende beleggingsproducten. Op de LYNX Podcast pagina LYNX Beleggerspodcast https://www.lynx.nl/beurs/podcast/ [https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHRpX1ZqVHBMQ3lEZkNQQlhyRk1FZkFId2VSQXxBQ3Jtc0trX2d6N3ZwTl9jLS1XRk9OMTI3SXhmZUFTUm13TGZGSTBaVTRPUk00ZGItbFB6aS1TT0t4UkFLNTVaWmsyRjV1WDJScVg2bHFvaFNiNDFvaC16a0I5Tm0tLTlLaGctRG5yMXBLdmVQbmF1MENRQ25wVQ&q=https%3A%2F%2Fwww.lynx.nl%2Fbeurs%2Fpodcast%2Flynx-beleggerspodcast%2Faflevering-27-big-tech-onder-druk-alles-over-de-spacex-ipo%2F&v=L2DOiWaIvVU] kunt u alle relevante aanbevelingen van de afgelopen 12 maanden terugvinden. Evenmin zijn er andere belangenconflicten van toepassing in overeenstemming met het beleid inzake belangenconflicten van LYNX. Hoewel LYNX bij het samenstellen van deze informatie uiterste zorgvuldigheid betracht en gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruikte bronnen: Marketscreener, CNBC, Bloomberg, Investor Relations pagina's.

Big Tech onder druk: alles over de SpaceX-IPO

In deze aflevering bespreken we waarom Big Tech onder druk staat, met extra aandacht voor de stijgende kosten van AI-infrastructuur, de druk op winsten en waarderingen, en de vraag wie uiteindelijk de rekening van de AI-boom betaalt. Ook kijken we naar de aankomende SpaceX-IPO: waarom beleggers hier zo naar uitkijken, welke waardering rondgaat en waarom IPO's vaak minder aantrekkelijk zijn dan ze op het eerste gezicht lijken. Verder bespreken we de oplopende inflatie, de olievolatiliteit door spanningen rond Iran en de Straat van Hormuz, de komende rentebesluiten van de Fed en ECB, en de opvallende rotatie in de markt: Nasdaq onder druk, terwijl de Dow, Russell 2000 en equal weight indices beter blijven liggen. Tot slot kijken we naar goud, zilver, bitcoin, PepsiCo als defensieve belegging en de kansen en risico's bij Alibaba en Tencent. Belangrijke informatie: Justin Blekemolen en Peter Siks houden ten tijde van publicatie een long positie aan in het aandeel Nvidia. Peter Siks houdt ten tijde van publicatie een long positie aan in de iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, het aandeel Prosus en Bitcoin. De sprekers houden geen positie aan in PepsiCo, Alibaba en Tencent, noch in andere in deze publicatie besproken financiële instrumenten. Wel kunnen zij indirecte posities hebben via (breed gespreide) ETF's of andere indexvolgende beleggingsproducten. Op de LYNX Podcast pagina https://www.lynx.nl/beurs/podcast/lynx-beleggerspodcast/aflevering-27-big-tech-onder-druk-alles-over-de-spacex-ipo/ [https://www.lynx.nl/beurs/podcast/lynx-beleggerspodcast/aflevering-27-big-tech-onder-druk-alles-over-de-spacex-ipo/] kunt u alle relevante aanbevelingen van de afgelopen 12 maanden terugvinden. Evenmin zijn er andere belangenconflicten van toepassing in overeenstemming met het beleid inzake belangenconflicten van LYNX [https://www.lynx.nl/media/doc/2020/lynx_samenvatting_beleid_inzake_belangenconflicten.pdf]. Hoewel LYNX bij het samenstellen van deze informatie uiterste zorgvuldigheid betracht en gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruikte bronnen: Marketscreener, CNBC, Bloomberg, Investor Relations pagina's.