Schrödingerstredet

Kjøp lavt, selg høyt

Peter Warren går gjennom hvorfor tradisjonell diversifisering svikter når aksjer og obligasjoner faller samtidig, og videre om girede ETF-er, yen carry-trade og verdsettelsen av AI- og datasenterboomen. Kapitler * (00:00) Intro * (00:41) Korrelasjon og diversifisering — når aksjer og obligasjoner faller sammen * (10:45) Girede ETF-er og daglig rebalansering * (16:34) Yen carry-trade og dollar-yen * (24:04) Slok-grafen: oljepris mot toårig rente * (28:30) Tesla-IPO, Nvidia-multippel og Korea i bear market * (33:32) Overprising, Buffett og Paul Tudor Jones * (36:14) AI- og datasenterboomen — hvem skal betale * (46:12) Korreksjon fra sist: annualisert avkastning * (48:19) Ukas marked: kakao, tankrater, Nvidia, SpaceX * (52:11) Trump og aksjemarkedet * (54:29) Trym Riksen: replikere high yield billigere * (59:12) Tabex-sponset: gull og sølv som hedge * (1:01:12) Tabex-sponset: er edelmetallrallyet over * (1:21:56) Kraftbank, Røeggen og advokathonorarer * (1:30:29) Lytterspørsmål: Millennium og podshops ---------------------------------------- Hosted on Acast. See acast.com/privacy [https://acast.com/privacy] for more information.

Regimeskifte i markedet

---------------------------------------- Hosted on Acast. See acast.com/privacy [https://acast.com/privacy] for more information.

Syv måter å shorte SpaceX på

Peter går gjennom hvorfor markedet ikke lenger korrigerer dårlig oppførsel slik det gjorde før finanskrisen, og bruker hoveddelen på SpaceX-noteringen og syv måter å shorte selskapet på. I tillegg kommer en sponset debatt med Skygard i to deler. ---------------------------------------- Hosted on Acast. See acast.com/privacy [https://acast.com/privacy] for more information.

Myter og middelmådighet

---------------------------------------- Hosted on Acast. See acast.com/privacy [https://acast.com/privacy] for more information.

SpaceX bryter alle barrierer

Peter ringer fra Goldmans hedgefondsymposium i Cannes, med en 220 meter lang yacht utenfor vinduet som egentlig er et cruiseskip. Det blir bildet på uka: SpaceX noteres til rundt 500 ganger omsetningen på 4,7 milliarder dollar, og en kryptobørs ved navn Hyperliquid hadde priset selskapet riktig før det i det hele tatt åpnet. Peter forklarer hvorfor en slik pris ankrer alt annet, og hvorfor det eneste vi egentlig vet, er prisen. Pluss: jakten på skjulte signaler i data, der snøfall på Røros kan henge sammen med minnebrikker i Taiwan, og hva du faktisk får for én time GPU-compute til 60 dollar. Og en avtale mellom Trump og Iran som fortsatt ikke er signert. * 00:00 Goldman i Cannes og yachten som egentlig er et cruiseskip * 00:13 SpaceX-noteringen og Hyperliquid: børsen som priset den før åpning * 00:17 SpaceX til 500 ganger omsetningen, og prisen som ankrer alt annet * 00:27 Det eneste vi vet er prisen: forward P/E forklart * 00:32 Trump, Iran og avtalen som ikke er signert * 00:38 Ukens tall: Nikkei, DRAM og Europas dyreste strøm * 00:42 Snøfall på Røros og minnebrikker i Taiwan: jakten på signalet * 00:56 425 000 dollar eller 60 i timen: hva én time med compute gir deg * 01:03 Å styre systemer du ikke selv forstår: avmystifisering av finans * 01:12 PE-likviditetspremien, Charlie Biellos SpaceX-undersøkelse og ukens sitat ---------------------------------------- Hosted on Acast. See acast.com/privacy [https://acast.com/privacy] for more information.