LYNX Beleggerspodcast

Cijfers Adyen: gaat de rente nou wel of niet omhoog?

📊 Help ons de podcast beter te maken! Vul onze korte enquête in en laat weten wat u van de podcast vindt: https://surveys.hotjar.com/c98bf5da-3648-40b7-8fe4-c0f779a4d9e7 [https://surveys.hotjar.com/c98bf5da-3648-40b7-8fe4-c0f779a4d9e7] De renteverwachtingen draaien opnieuw. Na een zwak Amerikaans banenrapport lijkt een verdere renteverhoging door de Fed ineens minder vanzelfsprekend, terwijl de olieprijs en inflatie juist voor opwaartse druk zorgen. Wat betekent dat voor de beurs en voor beleggers? In deze aflevering duiken we daarnaast in de halfjaarcijfers van Adyen. De Nederlandse betalingsverwerker groeit nog altijd stevig: de netto-omzet steeg met 19%, het verwerkte volume met 24% en de EBITDA kwam uit op €641,5 miljoen. Maar het interessantste zit misschien wel achter de cijfers. Adyen wil uitgroeien van betalingsverwerker tot een breder financieel platform en zet met overnames, AI en agentic commerce nadrukkelijk in op de volgende groeifase. Ook kijken we naar de olieprijs en de Straat van Hormuz. Het scheepvaartverkeer ligt nog altijd ver onder het niveau van voor de oorlog en de olieprijs loopt weer op. Daarmee wordt olie niet alleen een geopolitieke graadmeter, maar ook opnieuw een belangrijke factor voor inflatie en het rentebeleid van de Fed. Verder bespreken we waarom Nvidia samen met grote financiers honderden miljarden richting AI-infrastructuur wil krijgen. Kunnen GPU's straks worden gefinancierd zoals vliegtuigen en vastgoed? En wat gebeurt er als chips economisch veel sneller verouderen dan financiers verwachten? En er is meer: Anthropic zou bij een mogelijke beursgang richting een waardering van $2 biljoen kunnen gaan, Klarna probeert zich steeds meer als een digitale American Express te positioneren en we kijken waarom Europese banken zo sterk presteren. Luister de volledige aflevering voor onze kijk op de beurs, aandelen en macro-economie. Belangrijke informatie: Peter Siks houdt ten tijde van publicatie een long positie aan in de aandelen Uber, Nvidia en Prosus. Justin Blekemolen houdt ten tijde van publicatie een long positie aan in de aandelen Netflix, BESI, Nvidia en Uber. De sprekers houden geen positie aan in andere in deze publicatie besproken financiële instrumenten. Wel kunnen zij indirecte posities hebben via (breed gespreide) ETF's of andere indexvolgende beleggingsproducten. Op de LYNX Podcast pagina LYNX Beleggerspodcast | Justin Blekemolen & Peter Siks [https://www.lynx.nl/beurs/podcast/] kunt u alle relevante aanbevelingen van de afgelopen 12 maanden terugvinden. Evenmin zijn er andere belangenconflicten van toepassing in overeenstemming met het beleid inzake belangenconflicten van LYNX [https://www.lynx.nl/media/doc/2020/lynx_samenvatting_beleid_inzake_belangenconflicten.pdf]. Hoewel LYNX bij het samenstellen van deze informatie uiterste zorgvuldigheid betracht en gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruikte bronnen: Marketscreener, CNBC, Bloomberg, Investor Relations pagina's.

SpaceX, AMD, Uber en Disney: cijfers zorgen voor een grillige beurs

📊 Help ons de podcast beter te maken! Vul onze korte enquête in en laat weten wat u van de podcast vindt: https://surveys.hotjar.com/c98bf5da-3648-40b7-8fe4-c0f779a4d9e7 [https://surveys.hotjar.com/c98bf5da-3648-40b7-8fe4-c0f779a4d9e7] In deze aflevering bespreken we een reeks opvallende kwartaalcijfers. SpaceX groeit razendsnel, maar geeft ook miljarden uit aan AI-infrastructuur. AMD profiteert volop van de AI-boom, maar hoge verwachtingen zorgen ervoor dat goede cijfers niet automatisch tot een hogere koers leiden. Ook kijken we naar de resultaten van Uber, Disney en andere bedrijven, en bespreken we wat er speelt op de bredere beurs. Hoe groot zijn de risico's van de hoge schulden en leverage in de markt? Waarom verkoopt Jeff Bezos miljarden aan Amazon-aandelen? En wat zien we momenteel bij de populairste aandelen onder onze klanten? En onze nieuwe rubriek: Wat heb JIJ gedaan? Laat in de reacties ook vooral weten welke positie u deze week hebt geopend, uitgebreid of juist verkocht. Belangrijke informatie: Peter Siks houdt ten tijde van publicatie een long positie aan in het aandeel Meta en Uber. Justin Blekemolen houdt ten tijde van publicatie een long positie aan in het aandeel Uber, Netflix en Nvidia. De sprekers houden geen positie aan in AMD, Disney en SpaceX noch in andere in deze publicatie besproken financiële instrumenten. Wel kunnen zij indirecte posities hebben via (breed gespreide) ETF's of andere indexvolgende beleggingsproducten. Op de LYNX Podcast pagina LYNX Beleggerspodcast | Justin Blekemolen & Peter Siks [https://www.lynx.nl/beurs/podcast/] kunt u alle relevante aanbevelingen van de afgelopen 12 maanden terugvinden. Evenmin zijn er andere belangenconflicten van toepassing in overeenstemming met het beleid inzake belangenconflicten van LYNX [https://www.lynx.nl/media/doc/2020/lynx_samenvatting_beleid_inzake_belangenconflicten.pdf]. Hoewel LYNX bij het samenstellen van deze informatie uiterste zorgvuldigheid betracht en gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruikte bronnen: Marketscreener, CNBC, Bloomberg, Investor Relations pagina's.

Microsoft vs Meta: wie verdient écht aan AI?

Microsoft stijgt hard, terwijl Meta juist onderuitgaat. Beide techreuzen investeren tientallen miljarden in AI, maar beleggers komen tot een totaal verschillend oordeel. Waarom lijkt Microsoft zijn AI-investeringen al te verzilveren, terwijl Meta nog moet bewijzen dat de enorme uitgaven voldoende rendement opleveren? In deze aflevering van de LYNX Beleggerspodcast bespreken we de kwartaalcijfers van Microsoft en Meta. We kijken naar de sterke groei van Azure en Microsoft Copilot, maar ook naar de fors gedaalde vrije kasstroom van Meta en de steeds grotere investeringen in datacenters. Daarnaast bespreken we de stevige correctie onder chipaandelen en op de Zuid-Koreaanse KOSPI Index. Is dit het einde van de AI-rally, of vooral het gevolg van extreme verwachtingen, concentratie en hefboomproducten? Ook staan we stil bij de beweeglijke olieprijs, het rentebesluit van de Fed en de mogelijke gevolgen van nieuwe Amerikaanse importtarieven. Belangrijke informatie: Peter Siks houdt ten tijde van publicatie een long positie aan in het aandeel Alphabet en Meta. De sprekers houden geen positie aan in Microsoft, Philips, Unilever, SpaceX en SK Hynix noch in andere in deze publicatie besproken financiële instrumenten. Wel kunnen zij indirecte posities hebben via (breed gespreide) ETF's of andere indexvolgende beleggingsproducten. Op de LYNX Podcast pagina LYNX Beleggerspodcast | Justin Blekemolen & Peter Siks [https://www.lynx.nl/beurs/podcast/] kunt u alle relevante aanbevelingen van de afgelopen 12 maanden terugvinden. Evenmin zijn er andere belangenconflicten van toepassing in overeenstemming met het beleid inzake belangenconflicten van LYNX [https://www.lynx.nl/media/doc/2020/lynx_samenvatting_beleid_inzake_belangenconflicten.pdf]. Hoewel LYNX bij het samenstellen van deze informatie uiterste zorgvuldigheid betracht en gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruikte bronnen: Marketscreener, CNBC, Bloomberg, Investor Relations pagina's.

Alphabet, Tesla & BESI: de markt legt de lat steeds hoger

Alphabet, Tesla en BESI staan deze week centraal in de LYNX Beleggerspodcast. De bedrijven laten groei zien, maar beleggers leggen de lat steeds hoger. Bij Alphabet draait het vooral om de sterke groei van Google Cloud en de enorme investeringen in AI. Tesla verkoopt meer, maar ziet de marges en vrije kasstroom onder druk staan. BESI profiteert van de vraag naar AI-infrastructuur en advanced packaging, terwijl de koersreactie laat zien dat sterke cijfers niet altijd genoeg zijn. Daarnaast bespreken we de oplopende olieprijs, de stijgende Amerikaanse lange rente en de waarschuwing van Jamie Dimon. Ook kijken we het handelsgedrag van LYNX-klanten en behandelen we een kijkersvraag over het koersdoel van €2.300 voor ASML. Tot slot blikken we vooruit op de komende beursweek en delen we twee belangrijke beurswijsheden over waardering en risicobeheer. Belangrijke informatie: Justin Blekemolen houdt ten tijde van publicatie een long positie aan in het aandeel Netflix en Nvidia. Peter Siks houdt ten tijde van publicatie een long positie aan in het aandeel Alphabet. De sprekers houden geen positie aan in Tesla en BESI noch in andere in deze publicatie besproken financiële instrumenten. Wel kunnen zij indirecte posities hebben via (breed gespreide) ETF's of andere indexvolgende beleggingsproducten. Op de LYNX Podcast pagina LYNX Beleggerspodcast | Justin Blekemolen & Peter Siks [https://www.lynx.nl/beurs/podcast/] kunt u alle relevante aanbevelingen van de afgelopen 12 maanden terugvinden. Evenmin zijn er andere belangenconflicten van toepassing in overeenstemming met het beleid inzake belangenconflicten van LYNX [https://www.lynx.nl/media/doc/2020/lynx_samenvatting_beleid_inzake_belangenconflicten.pdf]. Hoewel LYNX bij het samenstellen van deze informatie uiterste zorgvuldigheid betracht en gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruikte bronnen: Marketscreener, CNBC, Bloomberg, Investor Relations pagina's.

Chip-aandelen onderuit: is de AI-hype voorbij?

Chip-aandelen gingen de afgelopen periode hard onderuit, maar betekent dat ook dat de AI-hype voorbij is? In deze aflevering bespreken we samen met Paul Weeteling de correctie in chippers en memory-aandelen. Ook kijken we naar de Fed-notulen, en welke invloed de hogere inflatie en rente heeft op de waarderingen binnen het AI-thema. We geven daarbij antwoord op de vraag of de markt vooral winst neemt na een sterke rally, of dat er fundamenteel iets verandert in het AI-verhaal. Onder meer Nvidia, Broadcom, Micron, Alphabet, ServiceNow en de bredere AI-infrastructuur voorbij. Justin Blekemolen houdt ten tijde van publicatie een long positie aan in het aandeel Nvidia. Paul Weeteling houdt ten tijde van publicatie een long positie aan in ServiceNow en BESI. De sprekers houden geen positie aan in Apple, Broadcom en Micron, noch in andere in deze publicatie besproken financiële instrumenten. Wel kunnen zij indirecte posities hebben via (breed gespreide) ETF's of andere indexvolgende beleggingsproducten. Op de LYNX Podcast pagina LYNX Beleggerspodcast | Justin Blekemolen & Peter Siks [https://www.lynx.nl/beurs/podcast/] kunt u alle relevante aanbevelingen van de afgelopen 12 maanden terugvinden. Evenmin zijn er andere belangenconflicten van toepassing in overeenstemming met het beleid inzake belangenconflicten van LYNX [https://www.lynx.nl/media/doc/2020/lynx_samenvatting_beleid_inzake_belangenconflicten.pdf]. Hoewel LYNX bij het samenstellen van deze informatie uiterste zorgvuldigheid betracht en gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruikte bronnen: Marketscreener, CNBC, Bloomberg, Investor Relations pagina's.